ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY KREDYTÓW

W nawiązaniu do raportów bieżących numer 40/2025 oraz 41/2025 z dnia 27 czerwca 2025 roku, Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 11 lipca 2025 roku spółki zależne Emitenta – Amon sp. z o.o. oraz Talia sp. z o.o. („Spółki Zależne”), w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej opartej na WIBOR związanego z zawartymi umowami kredytów, zawarły z instytucją finansową transakcje terminowe swap na stopę procentową (IRS).

Transakcje zabezpieczają 80% ekspozycji każdej ze Spółek Zależnych na ryzyko zmienności stopy procentowej opartej na WIBOR w związku z umowami kredytów.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Emitenta