Informacja o zawarciu Aneksu nr 4 do umowy inwestycyjnej pomiędzy Mansa Investments sp. z o.o. a BIF IV Europe Holdings Limited dotyczącej Spółki – planowane ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2026 r. Spółka została poinformowana o tym, że Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”) oraz BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie („BIF”, a łącznie z Mansa – „Strony”; Strony, działające w Wezwaniu łącznie jako „Wzywający”) zawarły w dniu 15 czerwca 2026 r. Aneks nr 4 („Aneks”) do umowy inwestycyjnej z dnia 3 listopada 2020 r. dotyczącej Spółki, z późniejszymi zmianami („Umowa Inwestycyjna”).

Zgodnie z informacją przekazaną Spółce, Aneks reguluje dalsze wykonanie wspólnej strategii Stron wobec Spółki. Zasadniczym elementem tej strategii jest ogłoszenie przez Strony dobrowolnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”). Po przeprowadzeniu Wezwania Strony zamierzają, z zastrzeżeniem osiągnięcia właściwych progów ustawowych, przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki oraz doprowadzić do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aneks stanowi kontynuację istniejącego między Stronami porozumienia dotyczącego Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Zgodnie z Aneksem:

1. Wezwanie ma zostać ogłoszone wspólnie przez Strony, działające łącznie jako wzywający, na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia Wezwania, w rozumieniu art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2026 r.
3. Wezwanie ma obejmować 17.077.229 akcji Spółki, tj. wszystkie akcje nienależące do Mansa oraz BIF, reprezentujące około 22,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 17.077.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 22,12% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Cena za jedną akcję Spółki oferowana w Wezwaniu będzie wynosić 59,10 zł.
5. Akcje Spółki objęte zapisami w Wezwaniu mają zostać nabyte przez Mansa oraz BIF w uzgodnionych proporcjach, zgodnie z którymi BIF ma nabyć 61,05% akcji objętych Wezwaniem, a Mansa ma nabyć 38,95% akcji objętych Wezwaniem.
6. Wezwanie będzie warunkowe. Warunkiem będzie zawarcie przez Strony oraz Spółkę umowy przystąpienia, na podstawie której Spółka stanie się stroną umowy akcjonariuszy dotyczącej Spółki, zawartej już między Stronami (o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.) („Umowa Akcjonariuszy”). Strony uzależniły zawarcie umowy przystąpienia od tego, czy łączna liczba akcji Spółki objętych zapisami w Wezwaniu, łącznie z akcjami posiadanymi przez Strony, osiągnie liczbę reprezentującą co najmniej 95% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jeżeli ten próg nie zostanie osiągnięty, Strony mogą wspólnie zrzec się spełnienia tego warunku na zasadach określonych w Aneksie i dokumencie Wezwania.

Dodatkowo, zgodnie z Aneksem, jeżeli w wyniku Wezwania łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Strony będzie reprezentować co najmniej próg uprawniający do przeprowadzenia przymusowego wykupu w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, Strony mają przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki zgodnie z postanowieniami Aneksu oraz Ustawą o Ofercie Publicznej.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.

Adam Purwin – Prezes Zarządu
Piotr Sujecki – Drugi Wiceprezes Zarządu