ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU PV RAJKOWY

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 grudnia 2025 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Rajkowy o łącznej mocy zainstalowanej do 35 MWp, jako kredytobiorca („Kredytobiorca”) oraz mBank S.A. jako kredytodawca („Kredytodawca”), zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:

• kredytu terminowego do łącznej kwoty 11 217 867,00 EUR, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Rajkowy;
• kredytu VAT do maksymalnej łącznej kwoty 10 000 000,00 złotych oraz
• kredytu DSR do maksymalnej łącznej kwoty 800 000,00 EUR.

Umowa Kredytów przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance, który obejmuje m.in. oświadczenie o poddaniu się egzekucji i zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw ustanawiane przez Kredytobiorcę oraz zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach w Kredytobiorcy, a także oświadczenia o poddaniu się egzekucji ustanawiane przez Emitenta.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu terminowego oraz kredytu DSR nie później niż w terminie 15 lat od daty zakończenia projektu lub do dnia 16 grudnia 2041 roku (wcześniejsza z dat), a kredytu VAT w terminie sześciu miesięcy od daty ostatecznego rozliczenia budowy, ale nie później niż do dnia 31 maja 2027 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę referencyjną EURIBOR dla kredytu terminowego oraz kredytu DSR oraz WIBOR dla kredytu VAT, powiększoną o marżę Kredytodawcy.

Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.

Zarząd Emitenta